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「香格里拉会员注册网址」招商招鸿定开债年内第三次分红

时间:2020-01-11 14:59:10| 查看: 2271|

摘要: 中证网讯 12月7日,招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金发布公告,称以2019年12月4日为基准日,进行今年的第三次分红。公告显示,截至基准日,鹏华丰瑞债券的份额净值为1.0249元,可供分配利润为2715.94万元,按照约定的分红比例计算的应分配金额为543.19万元,分红方案为0.082元/10份基金份额。天天基金网信息显示,招商招鸿定开债成立于2018年3月,截至今年三季度末的规

「香格里拉会员注册网址」招商招鸿定开债年内第三次分红

香格里拉会员注册网址,中证网讯(记者 余世鹏)12月7日,招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“招商招鸿定开债”)发布公告,称以2019年12月4日为基准日,进行今年的第三次分红。

公告显示,截至基准日,鹏华丰瑞债券的份额净值为1.0249元,可供分配利润为2715.94万元,按照约定的分红比例计算的应分配金额为543.19万元,分红方案为0.082元/10份基金份额。

天天基金网信息显示,招商招鸿定开债成立于2018年3月,截至今年三季度末的规模为33.29亿元。

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